זהו זה מחר הבחירות. סקירה מיוחדת - מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו כמשקיעים? כדאי לקרוא
תובנות - בפוסט ובקובץ ה- COCKPIT למטה
*המידע הכלול בדו"ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש, במצבו הכלכלי וביכולותיו. המידע בדו"ח זה אינו מהווה הצעה, המלצה, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, מכירה או אחרת, האחריות לשימוש במידע, העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינייה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד. המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו"ח.
בגרף למטה- מדד ה- LSM -LONG/SHORT MARKET החדש שהשקנו בסוף השבוע שעבר. הרחבה בהמשך
חשוב להיום:
סייקל המסחר - ממשיך ב- SHORT בטווח הקצר - הרחבה בסיכום למטה
סקטורים - צועדים יד ביד עם אי הוודאות בשוק - רק התשתיות נראה כרגע בעל סיכוי לתשואה עודפת או יותר נכון לרדת פחות מהשוק, הטכנולוגיה ממשיך להיחלש... - הרחבה בקובץ ה- COCKPIT CHART בתחתית העמוד
מומנטום - שלילי עם עוד ירידה משמעותית מאד ביום שישי - הבור הולך ומעמיק
זרימת הכסף - המגמה של הכסף החכם שיוצא מהשוק נמשכת. ברמת הרגישות הנוכחית כאשר משקיעי ה- RETAIL יתחילו לזרוק מכל הבא ליד - לא יהיה שם מי שיאסוף סחורה - לפחות בהתחלה. 3 מתוך ה- 4 מימדים שאנחנו מנטרים שליליים וממשיכים להיחלש. גם בטווחי הזמן הארוכים יותר - בעיקר החודשי משתקפת סטיה בהתהוות - גם ב- S&P500 ,גם ב- NASDAQ100 וגם ב- DOW.
יחס PUT /CALL -לכלל השוק עלה שוב ועומד כרגע על 1.03 - הגידורים במגמת עליה
סנטימנט המשקיעים - ממשיך להיות שלילי ונחלש
מנית אפל - לאחר הדוחות ירדה ב- 5.6% ביום שישי. זה בעיקר בגלל הצפי הלא ברור קדימה כאשר חולשה של אפל תקרין על כל השוק. ציינו בפרסום הקודם שהיא נמצאת כרגע בפוטנציאל לשורט אם החולשה תמשך - יכול להיות שתתקן מעט למעלה אבל הכיוון עדיין לירידה.
דוחות החברות - הבעיה העיקרית היא חוסר הוודאות והגישה המאוד שמרנית לגבי הצפי קדימה - השוק לא אוהב חברות במכפילים גבוהים שמשדרות הססנות וחוסר וודאות
קורלצית הפחד - הלסתות נפתחות שוב - עדיין בתוקף ! זה לא נגמר - אנחנו עדיין בתוכה
סגר את השבוע בעליה של 38% !!! ובשער של 38 - הרבה מעבר לממוצע ארוך הטווח שלו. גם יחס ה- PUT/CALL שלו ירד ל- 1.06 מה שמלמד על ביקוש גובר לאופציות CALL - יותר משקיעים צופים המשך העליה ב- VIX. בהיבט הטכני המדד במגמת עליה ברורה עם סגירה מעל כל הממוצעים הנעים המהירים שלו. זה משדר שהפחד נמצא כאן ועכשיו וכל דבר יכול להקפיץ את השוק למעלה - אבל בעיקר למטה.
המודל שלנו שמבוסס על עולמות ה- VIX נותן התראה מוקדמת על עלית הסיכון בשוק וכל המנויים שלנו מקבלים עידכון ומתנהלים בהתאם.
מדד ה- LSM - LONG/SHORT MARKET
מדד חדש שהשקנו שבא לסייע במיוחד בתקופות של אי וודאות וכיוון לא ברור של השוק.
השאלות שנשאלות תמיד -
האם השוק כבר בשל לעליות לאחר תקופת הירידות ?
מה הסיכון בלהיכנס לפוזיציות שורט עכשיו לאחר שהשוק כבר ירד כברת דרך?
המניה עלתה כל כך הרבה ועושה סימני התעייפות - האם כאשר עושים עליה שורט עכשיו הולכים נגד השוק?
סייקל המסחר LONG או SHORT מספק לנו אינדיקציה טכנית כללית - אבל הוא אינו משמש ככלי יישומי.
המדד החדש שלנו משקלל פרמטרים טכניים כלליים רלוונטיים - יחד עם הכלים הייחודיים שלנו מעולמות ה- VIX.
התוצאה - אינדיקציה ברורה האם אנחנו נמצאים במצב שוק מתאים לפוזיציות לונג או שורט - וגם מה העומק שלו. ככל שהניקוד יותר גבוה (בערך המוחלט) - רמת הביטחון לסחור עם הכיוון המסומן עולה .
האזורים השונים מסומנים על הגרף יחד עם הניקוד לתאריך המצויין.
מעל הגרף יש תאור המצב להיום - LONG/SHORT/NEUTRAL
המדד מתעדכן כל יום וזמין ברמה היומית למנויים שלנו
לסיכום:
זהו אנחנו בסוף של תקופה - טובה או רעה - בעיני המתבונן. מה שבטוח זה שלאחר שיוסר נושא הבחירות מעל השולחן - תיכנס ארצות הברית לתקופה של יותר עשיה ופחות פופוליזם. כתבנו על כך בהרחבה בסקירות הקודמת ולא נרחיב יותר כרגע. מה שחשוב לנו כמשקיעים תאבי חיים ושונאי הפסדים (גדולים...) בעת הזאת זה לזהות נכון את הכיוון ולא פחות חשוב - לזהות נכון את תחילתו של השינוי. אז השוק בכיוון שורט לטווח הקצר - אבל בגלל אי הודאות אנחנו לא נכנסים לפוזיציות שורט עדיין. הכסף החכם ממשיך לצאת מהשוק עם הצטרפות מתגברת של משקיעי ה- RETAIL. ה- VIX זינק השבוע בחדות ומצביע על רמת סיכון גבוהה ומתגברת. דוחות החברות - אין קטסטרופות עדיין לפחות לא בפרונט שכולם מסתכלים עליו - אבל נמנעים מלתת לנו תחזיות ברורות קדימה. קורונה - הסגרים מתרחבים והולכים ליותר ויותר מדינות ואחוזי התחלואה עולים.
לגבי תוצאות הבחירות - כל תוצאה אפשרית תהיה טובה לנו כמשקיעים אם לאחר זמן קצר יוכרז נשיא (ישן או חדש) ויתחיל לתפקד ממשל שיהיה ממוקד בבעיות הבריאותיות והכלכליות העצומות שנוכחות כאן ועכשיו. לפי מה שמסתמן כרגע - תוצאה כזאת תתקיים רק במקרה אחד - שבו הנשיא טראמפ יזכה באופן ברור ומובהק. כפי שמשתקף מהסקרים וגם משוק ההון - הסיכויים לתסריט הזה נמוכים מאד עד בלתי אפשריים (למרות שכבר היו דברים מעולם). לצערנו אין כאן הרבה תקווה - איך אמרו כוורת: "תתעודד המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע... אז הוא התעודד והמצב באמת נעשה הרבה יותר גרוע..."
ובכל זאת בצד החיובי - לאחר שנים של עבודה וחקירות מעמיקות יש לנו עכשיו כלי יוצא דופן שמתאים בדיוק לקבלת ההחלטות הנכונות במצב הנוכחי. מדד ה- LSM החדש יוכל לעזור לנו להבין נכון את עומק המשבר (ליהנות מרווחי שורט) או לחילופין לזהות בזמן הנכון את סיבוב הכיוון (וליהנות מרווחי לונג) בריצה כלפי מעלה.
עכשיו יותר מתמיד זה מתבקש - פעולה על פי אסטרטגיה סדורה ומוכחת
ארגז כלים יומי:
גם על פי מדד ה- LSM - אנחנו בסייקל שורט לטווח הקצר - אבל - רמת הסיכון בביצוע שורטים עדיין גבוהה (ניקוד של מינוס 2 זה לא מספיק - צריך לפחות מינוס 5. ) בינתיים כדאי להעשיר את בנק המטרות - להיות מוכנים כאשר המהלך יבשיל לגמרי.
אנחנו כמובן נמשיך לעדכן בימים הקרובים - יוצאת התראה מיידית על כל עדכון יומי לכל מי שרשום לעידכונים באתר
אולי יעניין אותך:
החיפזון מהשטן - הסבלנות מ- פעולה על פי אסטרטגיה סדורה ומוכחת
נפתחה הרשמה למסחר על פי האסטרטגיות השונות שלנו, כולל ה- VIX. לפרטים על המנויים השונים
זמינים לכל שאלה - tipsbank4u@gmail.com
התמונה המלאה בקובץ ה- COCKPIT CHART - למטה
The whole picture in the below COCKPIT CHART
*חשוב מאד - ראה אזהרה לגבי מסחר בנכסי ה- VIX:
המסחר בנכסי תנודתיות - VIX ונגזרותיו - הינו תנודתי מאד ובעל סיכון גבוה להפסדים כבדים. המידע המוצג כאן מבוסס על נתונים טכניים נכונים ליום המסחר האחרון. מה שהיה אינו בהכרח מה שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל הנאמר באתר המלצה כלשהי לרכישה ומכירה של ניירות ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי בשוק ההון
The information contained in this report does not constitute investment advice and does not constitute a substitute for professional advice that takes into account the user's needs, financial condition and capabilities. Sharing it on or recommending others to take any action is the sole and exclusive responsibility of the user's sole discretion and risk. The user is responsible and assumes all risk and financial costs arising from the use of the report materials.
Comments